Biên bản chuyển tiền (thừa-thiếu) - Mẫu số TTLNH-23 - Thông tư 37-2016-TT-NHNN

Nội dung text: Biên bản chuyển tiền (thừa-thiếu) - Mẫu số TTLNH-23 - Thông tư 37-2016-TT-NHNN

1. Mẫu số TTLNH-23 THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN NGÂN HÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- BIÊN BẢN CHUYỂN TIỀN (THỪA/THIẾU) Chúng tôi gồm có: 1/ Ông (bà): . chức vụ: ............................... 2/ Ông (bà): . chức vụ: ............................... 3/ Ông (bà): . chức vụ: ............................... Nhất trí xác định tình trạng, nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chuyển tiền ..(thừa/thiếu) dưới đây: Lệnh thanh toán (Nợ/Có) số: Ngày lập lệnh: .../ ../ Người phát lệnh: ....................................................................................................... Địa chỉ/số CMND: .................................................................................................... Tài khoản: ................................................................................................................. Tại Ngân hàng Mã NH:..................... Người nhân lệnh: ...................................................................................................... Địa chỉ/số CMND: ..................................................................................................... Tài khoản: .................................................................................................................. Tại Ngân hàng: Mã NH: ........................................ Số tiền: ....................................................................................................................... Đã chuyển:.... (thừa/thiếu) . là đ (bằng chữ: .......... ) Nguyên nhân sai sót:.................................................................................................. .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
2. Người chịu trách nhiệm: ........................................................................................... .................................................................................................................................... Đề nghị quý Ngân hàng: . căn cứ Biên bản này để: . (thu hồi ngay hoặc xử lý trả tiếp cho khách hàng) . số tiền đã chuyển: ..(thừa/thiếu) . nói trên. , ngày .. tháng năm KẾ TOÁN T.P. KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nguồn: Thông tư 37/2016/TT-NHNN